嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金03月31日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金03月30日下跌0.27%，现价0.745元，成交42.89万元。当前本基金场外净值为0.7408元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为0.30%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.72%，近3个月本基金净值下跌16.08%，近6月本基金净值下跌9.15%，近1年本基金净值下跌11.94%，成立以来本基金累计净值为0.7408元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益11.57%。

高峰，自2019年04月02日管理该基金，任职期内收益-12.86%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例10.35%）、中国平安（持仓比例8.81%）、工商银行（持仓比例8.15%）、中国移动（持仓比例7.41%）、中国银行（持仓比例4.87%）、中国海洋石油（持仓比例4.26%）、中国人寿（持仓比例2.97%）、招商银行（持仓比例2.88%）、融创中国（持仓比例2.09%）、中国石油化工股份（持仓比例2.09%）。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.08%,年化跟踪误差为1.23%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。

本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8781元；本报告期基金份额净值增长率为7.69%，业绩比较基准收益率为8.72%。（点击查看更多基金异动）