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信诚中证800有色指数分级B净值上涨3.10% 请保持关注

金融界基金 2020-04-01 06:50:49

金融界基金04月01日讯 今日信诚中证800有色指数分级B上涨7.62%,成交1.44万元。截至目前场内价格为0.72元, 当前本基金场外净值为0.5980元,环比上个交易日上涨3.10%,溢价率为20.40%,价格杠杆为2.437,净值杠杆为2.646,当前母基金净值为0.8060,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌22.46%,上折需母基金涨84.03%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.74%,近3个月本基金净值下跌30.14%,近6月本基金净值下跌4.93%,近1年本基金净值下跌24.11%,成立以来本基金累计净值为1.1120元,同期跟踪指数的涨幅为1.21%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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