华夏消费ETF净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金 2020-04-02 06:50:13
金融界基金04月02日讯 华夏消费ETF基金04月01日下跌1.53%,现价3.138元,成交833.04万元。当前本基金场外净值为3.0775元,环比上个交易日下跌1.79%,场内价格溢价率为0.41%。
本基金跟踪指数为上证主要消费行业指数,最新报告期内,本基金收益率为3.03%,业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.98%,近3个月本基金净值上涨2.48%,近6月本基金净值上涨5.59%,近1年本基金净值上涨17.35%,成立以来本基金累计净值为3.0775元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2020年02月12日管理该基金,任职期内收益3.62%。
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