鹏华中证酒ETF净值上涨1.12% 请保持关注
金融界基金 2020-04-03 06:50:39
金融界基金04月03日讯 鹏华中证酒ETF基金04月02日上涨1.22%,现价1.066元,成交2368.19万元。当前本基金场外净值为1.0787元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为6.58%,业绩比较基准为中证酒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.85%,近3个月本基金净值下跌8.75%,近6月本基金净值下跌3.49%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0787元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益8.29%。
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