方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.82％ 请保持关注

金融界基金04月09日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.99%，成交91.19万元。截至目前场内价格为1.332元， 当前本基金场外净值为1.2920元，环比上个交易日下跌1.82%，溢价率为3.10%，价格杠杆为1.679，净值杠杆为1.800，当前母基金净值为1.1530，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌44.62%，上折需母基金涨31.45%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌19.55%，近3个月本基金净值下跌27.58%，近6月本基金净值下跌23.96%，近1年本基金净值下跌22.50%，成立以来本基金累计净值为1.2920元，同期跟踪指数的涨幅为-1.09%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。