融通证券分级B净值上涨1.45% 请保持关注
金融界基金 2020-04-21 06:50:53
金融界基金04月21日讯 今日融通证券分级B下跌2.38%,成交0.28万元。截至目前场内价格为0.943元, 当前本基金场外净值为0.8370元,环比上个交易日上涨1.45%,溢价率为12.66%,价格杠杆为1.934,净值杠杆为2.200,当前母基金净值为0.9280,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌32.07%,上折需母基金涨60.59%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.96%,近3个月本基金净值下跌17.46%,近6月本基金净值上涨1.82%,近1年本基金净值下跌22.57%,成立以来本基金累计净值为0.1140元,同期跟踪指数的涨幅为0.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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