华泰柏瑞上证中小盘ETF净值下跌1.05％ 请保持关注

金融界基金04月27日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金04月24日下跌1.30%，现价4.086元，成交2.59万元。当前本基金场外净值为4.0595元，环比上个交易日下跌1.05%，场内价格溢价率为-0.65%。

本基金跟踪指数为上证中小盘指数，最新报告期内，本基金收益率为-6.21%，业绩比较基准为上证中小盘指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.52%，近3个月本基金净值下跌3.67%，近6月本基金净值上涨3.35%，近1年本基金净值下跌5.62%，成立以来本基金累计净值为1.1202元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益0.95%。

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