招商可转债分级债券B净值上涨1.30％ 请保持关注

金融界基金05月07日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.10%，成交0.03万元。截至目前场内价格为1.039元， 当前本基金场外净值为1.0910元，环比上个交易日上涨1.30%，溢价率为-4.77%，价格杠杆为3.356，净值杠杆为3.145，当前母基金净值为1.0400，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌18.88%，上折需母基金涨33.97%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.90%，近3个月本基金净值下跌0.18%，近6月本基金净值上涨16.23%，近1年本基金净值上涨25.38%，成立以来本基金累计净值为1.8550元，同期跟踪指数的涨幅为0.61%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。