前海开源健康分级B净值上涨3.17% 请保持关注
金融界基金 2020-05-19 06:52:30
金融界基金05月19日讯 今日前海开源健康分级B上涨2.20%,成交384.02万元。截至目前场内价格为1.298元, 当前本基金场外净值为1.5310元,环比上个交易日上涨3.17%,溢价率为-15.22%,价格杠杆为2.050,净值杠杆为1.648,当前母基金净值为1.2770,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌51.09%,上折需母基金涨15.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.58%,近3个月本基金净值上涨29.53%,近6月本基金净值上涨48.21%,近1年本基金净值上涨89.72%,成立以来本基金累计净值为1.5310元,同期跟踪指数的涨幅为0.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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