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万家双引擎灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.35%

金融界基金 2020-05-21 06:51:12

金融界基金05月21日讯 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家双引擎灵活配置混合,代码519183)05月20日净值下跌2.35%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6312元,累计净值为2.3212元。

万家双引擎灵活配置混合基金成立以来收益187.56%,今年以来收益-1.14%,近一月收益3.66%,近一年收益20.97%,近三年收益14.13%。

万家双引擎灵活配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额0.35亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为叶勇,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益17.75%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康泰生物(持仓比例4.31%)、中炬高新(持仓比例4.31%)、恒顺醋业(持仓比例4.17%)、东方雨虹(持仓比例3.90%)、上峰水泥(持仓比例3.76%)、珀莱雅(持仓比例3.67%)、卫宁健康(持仓比例3.64%)、司太立(持仓比例3.58%)、青岛啤酒(持仓比例3.57%)、三七互娱(持仓比例3.48%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,在宏观经济低迷,经济数据持续探底的背景下,遭遇新冠疫情黑天鹅事件,对一季度国内经济带来较大冲击,随着疫情全球蔓延,加速推动全球经济走向衰退。全球股市均在一季度发生股灾式暴跌。

A股自2019年12月以来,走出以电子、计算机、新能源汽车为代表的大科技行情,创业板指数走势最为强劲,沪深300指数表现较为低迷。受春节假期中国国内对疫情强力控制收效的影响,A股在2月3日一次性反应国内疫情影响后,随即快速反弹,科技股延续了先前的强势走势,三周时间内,科技股加速上涨,冲顶。受到获利盘回吐、全球疫情蔓延和宏观利率下行不达预期的影响,科技股暴跌式回调,电子板块回调幅度高达30%以上,基本回吐了2019年12月份以来3个月的涨幅。权重股指数也在3月份开始出现大幅回调。

报告期内,本基金在坚持趋势投资为主,坚持基本面研究与趋势投资策略相结合。在操作风格上:以右侧布局、趋势投资为主导,偏好动量强劲、走势稳健、基本面逻辑通顺的行业和个股;选股上以布局A股的优质科技股为主。

本基金由于1月份调整为以电子、计算机的趋势强股为主要持仓,导致在2月26日开始的暴跌调整过程中回撤幅度很大,由于跌幅较快,没有及时择时,给持有人带来了不好的持有体验,基金经理深表歉意。今后,基金经理将不断改进趋势投资策略的体系框架,在择时和选股、组合行业配置上进行更好的平衡。

后市展望方面,基金经理对后市继续持乐观态度。

中共中央政治局3月27日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势,研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。会议确定两项中心工作:彻底战胜疫情和经济发展:一是对于疫情防控,要外防输入、内防反弹,保持我国疫情防控形势持续向好态势。二是深化供给侧结构性改革,坚决打好三大攻坚战,加大宏观政策对冲力度,有效扩大内需,全面做好“六稳”工作,努力完成全年经济社会发展目标任务,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

会议提出五项政策:1、适当提高财政赤字率。2、发行特别国债。3、增加地方政府专项债券规模。4、引导贷款市场利率下行。5、加快地方政府专项债发行和使用,加紧做好重点项目前期准备和建设工作。

中央逆周期调节政策已经开始发力,相信可以较大程度对冲经济的急剧下滑风险。而政策发力见效,是需要一定的时间的,对市场的影响也需要一些时间,随着时间的推移,叠加市场通过暴跌的方式大幅调整,已经释放了较大风险。预期二季度市场处于震荡上行的格局。

从结构上看,创业板和科技股依然是最强劲的趋势所在,所以轻指数、重结构,一方面,看好以半导体、云计算为代表的科技股方向;另一方面,看好受疫情影响较小的刚需消费、医药等板块。

从操作策略上而言,将继续坚持绝对回报的基本理念,追求长期稳健盈利目标,坚持趋势投资为主的方法,坚持基本面投资策略与趋势投资策略相结合。进一步精选行业和个股,尤其是做好组合均衡和个股仓位控制,平抑组合波动,在有效控制回撤率的前提下追求稳定收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.4983元;本报告期基金份额净值增长率为-9.19%,业绩比较基准收益率为-5.01%。(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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