鹏华酒分级B净值下跌1.36％ 请保持关注

金融界基金05月21日讯 今日鹏华酒分级B上涨0.25%，成交2.06万元。截至目前场内价格为1.593元， 当前本基金场外净值为1.5910元，环比上个交易日下跌1.36%，溢价率为0.13%，价格杠杆为1.630，净值杠杆为1.651，当前母基金净值为1.3060，本基金跟踪指数为中证酒，实际下折需母基金跌50.93%，上折需母基金涨15.82%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨21.17%，近3个月本基金净值上涨17.16%，近6月本基金净值上涨13.24%，近1年本基金净值上涨55.07%，成立以来本基金累计净值为1.7230元，同期跟踪指数的涨幅为-0.93%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。