工银京津冀指数A净值下跌1.35％ 请保持关注

金融界基金05月22日讯 工银京津冀指数A基金05月21日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.9478元，环比上个交易日下跌1.35%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.00%，近3个月本基金净值下跌5.79%，近6月本基金净值上涨0.23%，近1年本基金净值下跌7.59%，成立以来本基金累计净值为1.4009元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益39.81%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益5.62%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例3.33%）、韩建河山（持仓比例3.30%）、长城汽车（持仓比例3.17%）、冀东水泥（持仓比例3.17%）、天津港（持仓比例2.96%）、唐山港（持仓比例2.96%）、中远海控（持仓比例2.96%）、首开股份（持仓比例2.90%）、河钢股份（持仓比例2.90%）、京汉股份（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

??本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成分股调整等。?

??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，京津冀指数A净值增长率为-2.47%，京津冀指数C净值增长率为-2.53%，业绩比较基准收益率为-1.60%。

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