易方达证券公司指数分级B净值下跌1.77％ 请保持关注

金融界基金05月22日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌1.99%，成交176.52万元。截至目前场内价格为1.034元， 当前本基金场外净值为0.9928元，环比上个交易日下跌1.77%，溢价率为4.15%，价格杠杆为1.910，净值杠杆为2.066，当前母基金净值为1.0162，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌35.99%，上折需母基金涨48.90%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.79%，近3个月本基金净值下跌21.12%，近6月本基金净值上涨8.23%，近1年本基金净值上涨5.81%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。