富国体育B份额净值下跌2.18％ 请保持关注

金融界基金05月22日讯 今日富国体育B份额上涨6.68%，成交0.01万元。截至目前场内价格为1.07元， 当前本基金场外净值为0.8970元，环比上个交易日下跌2.18%，溢价率为19.29%，价格杠杆为1.889，净值杠杆为2.159，当前母基金净值为0.9570，本基金跟踪指数为中证体育，实际下折需母基金跌33.11%，上折需母基金涨58.38%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.47%，近3个月本基金净值下跌21.32%，近6月本基金净值上涨11.74%，近1年本基金净值上涨45.34%，成立以来本基金累计净值为0.1050元，同期跟踪指数的涨幅为-1.23%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。