中融一带一路B净值下跌2.25％ 请保持关注

金融界基金05月22日讯 今日中融一带一路B下跌2.15%，成交2.66万元。截至目前场内价格为0.82元， 当前本基金场外净值为0.8690元，环比上个交易日下跌2.25%，溢价率为-5.64%，价格杠杆为2.234，净值杠杆为2.205，当前母基金净值为0.9460，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌32.01%，上折需母基金涨60.24%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.40%，近3个月本基金净值下跌11.33%，近6月本基金净值上涨0.12%，近1年本基金净值下跌4.82%，成立以来本基金累计净值为0.0630元，同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。