富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌2.24％ 请保持关注

金融界基金05月22日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌1.57%，成交46.0万元。截至目前场内价格为0.69元， 当前本基金场外净值为0.6990元，环比上个交易日下跌2.24%，溢价率为-1.29%，价格杠杆为2.428，净值杠杆为2.492，当前母基金净值为0.8590，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌25.45%，上折需母基金涨76.25%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.27%，近3个月本基金净值下跌13.70%，近6月本基金净值上涨2.19%，近1年本基金净值上涨14.40%，成立以来本基金累计净值为1.3460元，同期跟踪指数的涨幅为-0.88%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。