国寿安保中证500ETF净值下跌1.15％ 请保持关注

金融界基金05月22日讯 国寿安保中证500ETF基金05月21日下跌1.10%，现价1.184元，成交0.2万元。当前本基金场外净值为1.1627元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为0.71%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-47.76%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.64%，近3个月本基金净值下跌6.10%，近6月本基金净值上涨9.54%，近1年本基金净值上涨8.65%，成立以来本基金累计净值为0.5384元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-46.12%。

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