汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌5.23％ 请保持关注

金融界基金05月25日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金05月22日下跌1.78%，现价1.065元，成交21.13万元。当前本基金场外净值为1.0150元，环比上个交易日下跌5.23%，场内价格溢价率为3.05%。

最新报告期内，本基金收益率为-13.78%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.70%，近3个月本基金净值下跌13.98%，近6月本基金净值下跌11.95%，近1年本基金净值下跌12.62%，成立以来本基金累计净值为1.1600元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益15.70%。

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