添富中证800ETF净值下跌2.12% 请保持关注
金融界基金 2020-05-25 06:51:08
金融界基金05月25日讯 添富中证800ETF基金05月22日下跌2.07%,现价0.968元,成交2976.33万元。当前本基金场外净值为0.9483元,环比上个交易日下跌2.12%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.54%,业绩比较基准为中证800指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.35%,近3个月本基金净值下跌8.25%,近6月本基金净值上涨0.77%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9483元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益-5.17%。
乐无穹,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益-5.17%。
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