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银华裕利混合发起式基金最新净值跌幅达2.32%

金融界基金 2020-05-25 06:52:36

金融界基金05月25日讯 银华裕利混合型发起式证券投资基金(简称:银华裕利混合发起式,代码005848)05月22日净值下跌2.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5857元,累计净值为1.5857元。

银华裕利混合发起式基金成立以来收益58.59%,今年以来收益1.31%,近一月收益1.68%,近一年收益20.70%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈梦舒,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益58.59%。

程桯,自2019年03月22日管理该基金,任职期内收益23.31%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例6.53%)、五粮液(持仓比例6.50%)、立讯精密(持仓比例5.47%)、吉比特(持仓比例5.22%)、大北农(持仓比例5.06%)、腾讯控股(持仓比例3.95%)、中兴通讯(持仓比例3.89%)、金山办公(持仓比例3.77%)、顺鑫农业(持仓比例3.07%)、冀东水泥(持仓比例2.83%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,市场震荡下跌,分板块来看,农林牧渔、医药涨幅领先,科技、消费有所分化,金融地产、周期跌幅居前。因为疫情黑天鹅事件的发生,在稳增长和控通胀的选择题里,政府选择了增长优先,流动性继续提升,市场节后下跌后有所反弹。随后由于疫情全球化,叠加全球流动性风险的担心,海外市场波动加大,A股随之调整。

我们保持高仓位,配置相对均衡,兼顾成长、消费和金融,重点配置了电子、传媒、计算机、新能源、食品饮料、医药、农林牧渔、银行和地产等行业,精选高景气行业中高增长的个股。

从国常会释放信息来看,政府以就业为首要目标,我们判断,消费刺激政策可能会超预期,基建还会发力托底,但新增部分会更倾向于新基建,地产大幅度放松难度加大,我们认为流动性会持续宽松。

通过此次疫情,中国在全球竞争力越来越凸显,当前在全球资产配置中仍处于低配。我们认为A股市场在二季度受外部环境影响会有波动,但展望下半年,随着经济季度数据环比数据提升,以及风险偏好触底回升,我们对后市持乐观态度。

未来一段时间我们的选股主线继续围绕消费升级和科技创新,我们会选择两大方向子行业中景气度持续或者向上的,业绩和估值相匹配的优质公司,选择的行业集中在白酒、食品、农业、医药、电子、传媒、计算机、新能源、银行和地产等领域。

2019年我们的组合A股配置比例相对较高,期间A股亦大幅跑赢港股。当前时点,港股与全球主要市场相比,绝对及相对P/E和P/B均在最低水平,我们认为港股的吸引力在逐步加大,我们会择机增加港股配置比例。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持组合整体偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.4849元;本报告期基金份额净值增长率为-5.13%,业绩比较基准收益率为-5.76%。(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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