华宝中证军工ETF净值下跌1.04％ 请保持关注

金融界基金05月26日讯 华宝中证军工ETF基金05月25日下跌1.40%，现价0.787元，成交51.86万元。当前本基金场外净值为0.7778元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.23%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-0.70%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.17%，近3个月本基金净值下跌10.13%，近6月本基金净值上涨11.93%，近1年本基金净值上涨13.22%，成立以来本基金累计净值为0.7778元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2016年08月05日管理该基金，任职期内收益-22.24%。

（点击查看更多基金异动）