易方达日兴资管日经225ETF净值上涨1.97％ 请保持关注

金融界基金05月26日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金05月25日上涨1.81%，现价0.994元，成交416.3万元。当前本基金场外净值为1.0161元，环比上个交易日上涨1.97%，场内价格溢价率为-0.40%。

最新报告期内，本基金收益率为-18.16%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.15%，近3个月本基金净值下跌3.90%，近6月本基金净值下跌8.64%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.0161元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.61%。

FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益1.61%。

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