广发中证京津冀ETF净值上涨1.09% 请保持关注
金融界基金 2020-05-27 06:50:26
金融界基金05月27日讯 广发中证京津冀ETF基金05月26日上涨0.55%,现价0.725元,成交23.35万元。当前本基金场外净值为0.7315元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为-0.34%。
本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.09%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.09%,近3个月本基金净值下跌8.14%,近6月本基金净值下跌0.69%,近1年本基金净值下跌5.22%,成立以来本基金累计净值为0.7315元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为霍华明,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-26.85%。
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