平安港股通恒生中国企业ETF净值上涨1.50% 请保持关注
金融界基金 2020-05-27 06:50:29
金融界基金05月27日讯 平安港股通恒生中国企业ETF基金05月26日上涨1.39%,现价0.936元,成交276.58万元。当前本基金场外净值为0.9526元,环比上个交易日上涨1.50%,场内价格溢价率为-0.38%。
最新报告期内,本基金收益率为7.30%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.44%,近3个月本基金净值下跌6.06%,近6月本基金净值下跌7.05%,近1年本基金净值下跌1.54%,成立以来本基金累计净值为0.9526元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱晶,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益-3.62%。
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