华安国际龙头ETF(QDII)净值上涨2.72% 请保持关注
金融界基金 2020-05-27 06:50:35
金融界基金05月27日讯 华安国际龙头ETF(QDII)基金05月25日上涨2.93%,现价0.923元,成交4919.79万元。当前本基金场外净值为0.9430元,环比上个交易日上涨2.72%,场内价格溢价率为-2.12%。
最新报告期内,本基金收益率为-25.56%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.33%,近3个月本基金净值下跌10.53%,近6月本基金净值下跌15.50%,近1年本基金净值下跌7.09%,成立以来本基金累计净值为0.9430元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-11.04%。
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