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华夏研究精选股票净值上涨1.93% 请保持关注

金融界基金 2020-05-27 06:54:43

金融界基金05月27日讯 华夏研究精选股票型证券投资基金(简称:华夏研究精选股票,代码004686)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为1.2032元,累计净值为1.2032元。

华夏研究精选股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益20.32%,今年以来收益3.55%,近一月收益4.61%,近一年收益29.73%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(271/734),成立以来,本基金排名同类(406/878)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.16%,近两年定投该基金的收益为23.94%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为林晶,自2017年09月06日管理该基金,任职期内收益20.32%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例5.37% )、贵州茅台(持仓比例5.31% )、华泰证券(持仓比例4.71% )、国泰君安(持仓比例4.52% )、平安银行(持仓比例4.21% )、东方财富(持仓比例3.49% )、海通证券(持仓比例2.95% )、格力电器(持仓比例2.16% )、华鑫股份(持仓比例1.99% )、万科A(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为36.61%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为平安银行(持仓比例4.86% )、华泰证券(持仓比例4.36% )、招商银行(持仓比例4.09% )、中国平安(持仓比例4.03% )、贵州茅台(持仓比例3.57% )、海通证券(持仓比例3.28% )、格力电器(持仓比例2.65% )、立讯精密(持仓比例2.55% )、保利地产(持仓比例2.37% )、万华化学(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为33.73%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度,受新冠疫情发展及全球蔓延影响,全球经济形势出现明显下滑。美国3月第三周初请失业金人数创百年新高,我国1-2月主要经济数据也降至历史低点。对于2020年全年,疫情的发展及各国的政策应对仍是观察全球经济的重要指针。疫情的发展情况,国内复工的展开情况,国内以及全球主要国家在财政和货币政策方面的应对将主导未来的市场走向。

从市场表现看,受疫情蔓延及全球主要资产价格大幅下挫影响,A股市场总体呈现出宽幅震荡的特征。5G、云计算、在线办公、游戏、食品以及医药等在疫情发展阶段相对受益的行业表现较好,同时,随国内复工的展开,近期以国内投资需求为主的建材等板块涨幅明显。

本基金坚持既定策略,对标沪深300指数,行业中性,自下而上“研究”并“精选”优质标的并中、长期持有。一季度,在市场对疫情担忧情绪发酵过程中,本基金对部分优质、低估、抗风险能力较强的标的进行了择机增持。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年3月31日,本基金份额净值为1.0988元,本报告期份额净值增长率为-5.43%,同期业绩比较基准增长率为-8.76%。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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