大成中证500深市ETF净值下跌1.31％ 请保持关注

金融界基金05月28日讯 大成中证500深市ETF基金05月27日下跌1.48%，现价1.553元，成交8.51万元。当前本基金场外净值为1.5100元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为1.32%。

本基金跟踪指数为中证500深市指数，最新报告期内，本基金收益率为22.15%，业绩比较基准为中证500深市指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.03%，近3个月本基金净值下跌8.37%，近6月本基金净值上涨12.86%，近1年本基金净值上涨11.44%，成立以来本基金累计净值为1.2790元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-46.29%。

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