华宝中证军工ETF净值下跌1.02% 请保持关注
金融界基金 2020-05-28 06:50:21
金融界基金05月28日讯 华宝中证军工ETF基金05月27日下跌0.89%,现价0.79元,成交105.0万元。当前本基金场外净值为0.7828元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.70%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.10%,近3个月本基金净值下跌6.85%,近6月本基金净值上涨12.63%,近1年本基金净值上涨9.97%,成立以来本基金累计净值为0.7828元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益-21.74%。
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