招商中证煤炭B净值上涨3.34％ 请保持关注

金融界基金05月28日讯 今日招商中证煤炭B下跌0.60%，成交5.45万元。截至目前场内价格为0.497元， 当前本基金场外净值为0.4485元，环比上个交易日上涨3.34%，溢价率为10.81%，价格杠杆为2.967，净值杠杆为3.202，当前母基金净值为0.7343，本基金跟踪指数为煤炭等权，实际下折需母基金跌14.38%，上折需母基金涨102.25%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.44%，近3个月本基金净值下跌22.08%，近6月本基金净值下跌31.85%，近1年本基金净值下跌48.58%，成立以来本基金累计净值为0.1449元，同期跟踪指数的涨幅为1.05%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。