前海开源健康分级B净值下跌2.72％ 请保持关注

金融界基金05月28日讯 今日前海开源健康分级B下跌0.99%，成交469.14万元。截至目前场内价格为1.304元， 当前本基金场外净值为1.5040元，环比上个交易日下跌2.72%，溢价率为-13.30%，价格杠杆为1.888，净值杠杆为1.700，当前母基金净值为1.2640，本基金跟踪指数为健康产业，实际下折需母基金跌48.77%，上折需母基金涨20.64%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.95%，近3个月本基金净值上涨26.39%，近6月本基金净值上涨60.68%，近1年本基金净值上涨99.47%，成立以来本基金累计净值为1.5040元，同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。