富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌2.05％ 请保持关注

金融界基金05月28日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌1.64%，成交41.68万元。截至目前场内价格为0.661元， 当前本基金场外净值为0.6700元，环比上个交易日下跌2.05%，溢价率为-1.34%，价格杠杆为2.494，净值杠杆为2.555，当前母基金净值为0.8450，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌24.23%，上折需母基金涨78.99%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.52%，近3个月本基金净值下跌15.72%，近6月本基金净值下跌2.19%，近1年本基金净值上涨10.93%，成立以来本基金累计净值为1.3370元，同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。