易方达证券公司指数分级B净值上涨2.70％ 请保持关注

金融界基金05月29日讯 今日易方达证券公司指数分级B上涨1.42%，成交276.15万元。截至目前场内价格为1.003元， 当前本基金场外净值为0.9640元，环比上个交易日上涨2.70%，溢价率为4.05%，价格杠杆为2.053，净值杠杆为2.051，当前母基金净值为1.0022，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌36.44%，上折需母基金涨47.77%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.12%，近3个月本基金净值下跌13.13%，近6月本基金净值上涨6.61%，近1年本基金净值下跌0.29%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.38%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。