华夏恒生ETF净值上涨1.35% 请保持关注
金融界基金 2020-06-04 06:50:18
金融界基金06月04日讯 华夏恒生ETF基金06月03日上涨1.63%,现价1.347元,成交144685.75万元。当前本基金场外净值为1.3751元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为-0.44%。
最新报告期内,本基金收益率为-14.70%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.11%,近3个月本基金净值下跌5.09%,近6月本基金净值下跌5.73%,近1年本基金净值下跌5.06%,成立以来本基金累计净值为1.4511元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益31.63%。
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