安信一带一路B净值下跌1.38％ 请保持关注

金融界基金06月05日讯 今日安信一带一路B上涨1.97%，成交1.73万元。截至目前场内价格为1.037元， 当前本基金场外净值为0.9970元，环比上个交易日下跌1.38%，溢价率为4.01%，价格杠杆为1.971，净值杠杆为2.039，当前母基金净值为1.0090，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌36.58%，上折需母基金涨49.69%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.30%，近3个月本基金净值下跌15.22%，近6月本基金净值下跌5.41%，近1年本基金净值下跌7.08%，成立以来本基金累计净值为0.0620元，同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。