中金金泽量化精选混合C基金最新净值涨幅达2.23％

金融界基金06月17日讯 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金（简称：中金金泽量化精选混合C，代码005006）06月16日净值上涨2.23%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2223元，累计净值为1.2223元。

中金金泽量化精选混合C基金成立以来收益22.23%，今年以来收益13.68%，近一月收益7.41%，近一年收益27.36%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨立，自2017年09月01日管理该基金，任职期内收益22.23%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.12%）、三一重工（持仓比例4.13%）、万孚生物（持仓比例3.93%）、招商银行（持仓比例3.63%）、永辉超市（持仓比例3.52%）、兴齐眼药（持仓比例3.41%）、天宇股份（持仓比例3.39%）、涪陵榨菜（持仓比例3.26%）、恒瑞医药（持仓比例3.07%）、昭衍新药（持仓比例2.98%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，受新冠疫情这一“黑天鹅”的冲击，全球风险资产价格暴跌，海外主要权益市场均下跌30%以上。由于国内疫情爆发及控制时点与海外存在时间差，A股受到国内外两次疫情带来的市场冲击。但国内控制相对得当，一季度市场表现显著好于海外，两次下跌幅度均在10%附近。

三月中下旬以来，在全球多国不断出台力度空前的经济刺激政策背景下，伴随疫情在主要经济体企稳，全球金融市场走势趋稳，股市亦迎来熊市反弹。A股方面，去年四季度以来的上涨行情被疫情打断，市场情绪逐步降温，成交量逐步萎缩，前期表现强劲的科技板块大幅超跌，而受疫情影响较小的医药、必选消费、农业等板块相对表现较好。

在报告期内，本基金结合中金基金股票择时模型动态调整股票配置权重、以及精选个股构建投资组合，取得一定超额收益。截至报告期末，本基金保持较高的股票配置比例，主要配置科技、消费、金融地产、周期和医药等行业。

展望二季度，受新冠疫情冲击，全球经济基本确定将陷入衰退。但考虑到大量的支持措施，发生系统性金融危机的概率较低。随着海外疫情企稳和中国经济刺激政策的逐步发力，预计A股风险偏好将逐步提升。当前时点，A股相对国内固收类资产具有相当大的估值吸引力，具备较高的中长期配置价值。为应对海外疫情不确定性带来的潜在风险，本基金将重点关注以内需为主的行业及个股，尤其是代表中国消费升级、产业升级、科技进步方向的优质龙头，同时将结合高股息策略以在超低利率环境下取得稳健收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中金金泽A基金份额净值为1.0400元，本报告期基金份额净值增长率为-4.13%；截至本报告期末中金金泽C基金份额净值为1.0297元，本报告期基金份额净值增长率为-4.23%；同期业绩比较基准收益率为-8.07%。（点击查看更多基金异动）