国联安双禧B中证100指数净值上涨1.67％ 请保持关注

金融界基金07月01日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨1.97%，成交6.81万元。截至目前场内价格为1.14元， 当前本基金场外净值为1.1590元，环比上个交易日上涨1.67%，溢价率为-1.64%，价格杠杆为1.688，净值杠杆为1.600，当前母基金净值为1.1200，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌54.55%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.74%，近3个月本基金净值上涨23.56%，近6月本基金净值上涨3.30%，近1年本基金净值上涨17.07%，成立以来本基金累计净值为1.4070元，同期跟踪指数的涨幅为0.93%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。