招商中证白酒B净值上涨5.88％ 请保持关注

金融界基金07月03日讯 今日招商中证白酒B上涨5.74%，成交2975.94万元。截至目前场内价格为1.547元， 当前本基金场外净值为1.5611元，环比上个交易日上涨5.88%，溢价率为-0.90%，价格杠杆为1.829，净值杠杆为1.621，当前母基金净值为1.2928，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌52.36%，上折需母基金涨12.13%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨35.56%，近3个月本基金净值上涨102.56%，近6月本基金净值上涨57.51%，近1年本基金净值上涨56.11%，成立以来本基金累计净值为3.6038元，同期跟踪指数的涨幅为3.43%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。