浦银安盛MSCI中国A股ETF净值下跌1.02% 请保持关注
金融界基金 2020-07-13 06:50:26
金融界基金07月13日讯 浦银安盛MSCI中国A股ETF基金07月10日下跌0.71%,现价1.264元,成交6679.65万元。当前本基金场外净值为1.2573元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股指数,业绩比较基准为MSCI中国A股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.97%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2573元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益25.73%。
高钢杰,自2020年06月04日管理该基金,任职期内收益21.67%。
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