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华宝资源优选混合基金最新净值跌幅达3.10%

金融界基金 2020-07-13 06:50:38

金融界基金07月13日讯 华宝资源优选混合型证券投资基金(简称:华宝资源优选混合,代码240022)07月10日净值下跌3.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8780元,累计净值为1.9870元。

华宝资源优选混合基金成立以来收益102.31%,今年以来收益21.63%,近一月收益19.24%,近一年收益40.36%,近三年收益43.89%。

华宝资源优选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡目荣,自2012年08月21日管理该基金,任职期内收益102.31%。

丁靖斐,自2019年09月05日管理该基金,任职期内收益26.38%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国神华(持仓比例5.93%)、紫金矿业(持仓比例5.07%)、中国石化(持仓比例4.95%)、山东黄金(持仓比例4.94%)、赤峰黄金(持仓比例4.83%)、平煤股份(持仓比例4.66%)、正海磁材(持仓比例4.13%)、银泰黄金(持仓比例3.44%)、龙蟒佰利(持仓比例2.64%)、冀东水泥(持仓比例2.60%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度新冠肺炎疫情逆转了2019年四季度以来国内经济企稳回升的态势,对金融市场和实体经济产生了剧烈冲击,PMI指数在2月跌至35.7,为有统计数据以来的最低值,3月在复工推动下修复至枯荣线以上。已公布的2020年1-2月各项经济数据除进出口外几乎也都是有统计以来的最低,1-2月工业增加值同比-13.5%(2019年为5.7%)、社会消费品零售总额同比-20.5%(2019年为8.0%)、固定资产投资同比-24.5%(2019年为5.4%)、以美元计价的出口及进口额同比分别-17.2%和-4.0%(2019年分别为0.51%和-2.72%),一季度国内经济面临了较大压力。经济数据的下挫也同步体现在企业盈利上,2020年1-2月全国规模以上工业企业利润同比-38.2%(2019年为-3.1%)。海外疫情爆发晚于国内,从各国PMI看3月数据已开始逐步显现出负面影响,二季度初海外经济大概率还将有一个进一步恶化的过程。海外疫情对全球经济的影响是未来最主要的风险点。

??2020年一季度A股市场波动剧烈,1-2月市场走出以国内疫情爆发为低点的深V走势,反弹动力主要来自于国内进一步趋松的货币及财政等政策,期间以创业板为代表的中小股票表现绝对占优;3月市场则在海外疫情爆发影响下持续下跌,大盘股相对抗跌;整体看一季度A股市场走势主要由国内外疫情演变节奏主导。一季度市场结构性表现较好的行业是农业、医药和计算机,而石化、家电和非银表现不佳。一季度上证指数涨幅-9.83%,深成指涨幅-4.49%,创业板指数涨幅4.10%,内地资源指数涨幅-16.07%,煤炭指数涨幅-15.39%,有色指数涨幅-14.51%。

??一季度资源板块表现靠后,主要因疫情冲击下国内外经济下行压力巨大,多数资源品价格出现了大幅下跌。本基金在一季度维持中性略高仓位,主要增加了贵金属、建材的配置,降低了基本金属、石化、煤炭等配置。

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报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-7.71%,业绩比较基准收益率为-12.49%。

??(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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