招商可转债分级债券B净值上涨1.41％ 请保持关注

金融界基金07月20日讯 今日招商可转债分级债券B下跌5.60%，成交0.79万元。截至目前场内价格为1.18元， 当前本基金场外净值为1.2230元，环比上个交易日上涨1.41%，溢价率为-3.52%，价格杠杆为2.907，净值杠杆为2.931，当前母基金净值为1.0850，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌21.74%，上折需母基金涨28.44%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨19.55%，近3个月本基金净值上涨13.77%，近6月本基金净值上涨9.10%，近1年本基金净值上涨42.50%，成立以来本基金累计净值为1.9870元，同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。