招商300高贝塔B净值下跌1.05％ 请保持关注

金融界基金07月20日讯 今日招商300高贝塔B上涨1.43%，成交7.08万元。截至目前场内价格为1.346元， 当前本基金场外净值为1.2535元，环比上个交易日下跌1.05%，溢价率为7.38%，价格杠杆为1.710，净值杠杆为1.830，当前母基金净值为1.1414，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌43.64%，上折需母基金涨32.18%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨35.54%，近3个月本基金净值上涨48.59%，近6月本基金净值上涨19.61%，近1年本基金净值上涨57.20%，成立以来本基金累计净值为1.3005元，同期跟踪指数的涨幅为-0.50%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。