华夏中证人工智能主题ETF净值下跌5.17％ 请保持关注

基金07月27日讯 华夏中证人工智能主题ETF基金07月24日下跌4.87%，现价1.355元，成交9519.73万元。当前本基金场外净值为1.2856元，环比上个交易日下跌5.17%，场内价格溢价率为0.26%。

本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数，最新报告期内，本基金收益率为23.47%，业绩比较基准为中证人工智能主题指数。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.49%，近3个月本基金净值上涨20.18%，近6月本基金净值上涨16.29%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2856元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2019年12月09日管理该基金，任职期内收益28.56%。

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