泰达宏利市值优选混合基金最新净值跌幅达5.25％

金融界基金07月27日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金（简称：泰达宏利市值优选混合，代码162209）07月24日净值下跌5.25%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2570元，累计净值为1.2570元。

泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益25.01%，今年以来收益26.47%，近一月收益10.54%，近一年收益51.61%，近三年收益51.74%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为庄腾飞，自2019年09月29日管理该基金，任职期内收益41.03%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.76%）、宁德时代（持仓比例8.44%）、万科A（持仓比例5.95%）、立讯精密（持仓比例5.35%）、恒瑞医药（持仓比例4.95%）、三一重工（持仓比例3.81%）、长春高新（持仓比例3.53%）、宁波银行（持仓比例3.35%）、中信证券（持仓比例3.27%）、东方雨虹（持仓比例3.26%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年全球流动性环境宽松，但因为新冠疫情在国内和国外的反复，A股市场波动较大，3月海外疫情加速，投资人担心二季度海外需求的稳定性，3至4月份市场整体有所调整。二季度后期，伴随全球流动性宽松，股票市场风险偏好恢复，欧美发达国家经济逐步复工，全球资本市场有所回暖。全球资本市场都出现了成长板块对价值板块的估值溢价，国内市场的估值体系结构性割裂也较为明显。

我们的基金组合重视高分红和高景气的公司，关注那些分红较好且景气趋势向上的优质龙头公司，通过中长期持有获取内生增长和稳定收益。我们希望能够尽可能地去把握一些高分红行业出现行业反转进入高景气阶段的投资机会。同时在一些高景气的行业中，一些分红较好、稳定性较强的优质公司也是值得我们关注的。

2020年二季度，我们基金组合的主体结构保持稳定，行业配置相对均衡，高分红的食品行业、地产行业、机械行业和高景气的电子行业及电力设备新能源行业等方向上进行了超配。但由于组合仓位整体较高，3月的全球权益市场整体快速回撤对组合表现还是有一定的影响。在二季度后半段市场的上涨过程中，我们逐步兑现了组合里的高估值品种。在2020年下半年，我们会进一步进行组合均衡，在下半年我们会更加注重基本面反转的低估值价值个股的投资机会，更加注重波段的收益兑现。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.1447元；本报告期基金份额净值增长率为23.54%，业绩比较基准收益率为9.79%。（点击查看更多基金异动）