中融煤炭净值下跌2.21％ 请保持关注

金融界基金07月27日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金（简称：中融煤炭，代码168204）公布最新净值，下跌2.21%。本基金单位净值为0.839元，累计净值为0.631元。

中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25，业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.42%，今年以来收益-4.00%，近一月收益11.57%，近一年收益-5.90%，近三年收益-32.34%。近一年，本基金排名同类（731/743），成立以来，本基金排名同类（898/913）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.42%，近两年定投该基金的收益为-0.38%，近三年定投该基金的收益为-8.40%，近五年定投该基金的收益为-13.11%。（点此查看定投排行）

基金经理为赵菲，自2015年06月25日管理该基金，任职期内收益-38.42%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为陕西煤业（持仓比例9.38% ）、中国神华（持仓比例8.68% ）、永泰能源（持仓比例6.00% ）、兖州煤业（持仓比例4.96% ）、美锦能源（持仓比例4.91% ）、西山煤电（持仓比例4.90% ）、中煤能源（持仓比例4.44% ）、潞安环能（持仓比例4.25% ）、阳泉煤业（持仓比例3.24% ）、露天煤业（持仓比例2.85% ），合计占资金总资产的比例为53.61%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国神华（持仓比例9.99% ）、陕西煤业（持仓比例9.32% ）、永泰能源（持仓比例6.23% ）、美锦能源（持仓比例5.20% ）、兖州煤业（持仓比例4.93% ）、西山煤电（持仓比例4.91% ）、中煤能源（持仓比例4.70% ）、潞安环能（持仓比例4.49% ）、阳泉煤业（持仓比例3.56% ）、平煤股份（持仓比例3.16% ），合计占资金总资产的比例为56.49%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度，中证煤炭指数下跌1.91%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.749元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.08%，同期业绩比较基准收益率为-1.69%。