易方达军工指数分级B净值上涨2.62％ 请保持关注

金融界基金07月29日讯 今日易方达军工指数分级B下跌7.59%，成交249.24万元。截至目前场内价格为1.509元， 当前本基金场外净值为1.3438元，环比上个交易日上涨2.62%，溢价率为12.29%，价格杠杆为1.458，净值杠杆为1.727，当前母基金净值为1.1732，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌47.40%，上折需母基金涨25.98%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨60.03%，近3个月本基金净值上涨77.14%，近6月本基金净值上涨77.65%，近1年本基金净值上涨88.29%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.55%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日，敬请投资者留意。