富国中证军工指数分级B净值上涨2.80％ 请保持关注

金融界基金07月29日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨2.46%，成交3297.52万元。截至目前场内价格为1.376元， 当前本基金场外净值为1.1400元，环比上个交易日上涨2.80%，溢价率为20.70%，价格杠杆为1.619，净值杠杆为1.855，当前母基金净值为1.0710，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌42.42%，上折需母基金涨37.96%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨54.61%，近3个月本基金净值上涨67.36%，近6月本基金净值上涨62.01%，近1年本基金净值上涨60.55%，成立以来本基金累计净值为2.1980元，同期跟踪指数的涨幅为1.55%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。