华夏黄金ETF净值下跌1.14% 请保持关注
金融界基金 2020-07-31 06:50:10
金融界基金07月31日讯 华夏黄金ETF基金07月30日上涨0.47%,现价4.255元,成交847.42万元。当前本基金场外净值为4.2169元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为0.62%。
最新报告期内,本基金收益率为2.37%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.04%,近3个月本基金净值上涨8.37%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0855元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益8.55%。
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