鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.64% 请保持关注
金融界基金 2020-08-03 06:52:48
金融界基金08月03日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.44%,成交11260.25万元。截至目前场内价格为1.229元, 当前本基金场外净值为1.2000元,环比上个交易日下跌1.64%,溢价率为2.42%,价格杠杆为1.772,净值杠杆为1.873,当前母基金净值为1.1150,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌42.09%,上折需母基金涨35.74%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨69.49%,近3个月本基金净值上涨91.39%,近6月本基金净值上涨117.79%,近1年本基金净值上涨150.00%,成立以来本基金累计净值为1.1850元,同期跟踪指数的涨幅为-0.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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