华宝中证军工ETF净值上涨7.32% 请保持关注
金融界基金 2020-08-04 07:50:28
金融界基金08月04日讯 华宝中证军工ETF基金08月03日上涨8.11%,现价1.048元,成交3735.73万元。当前本基金场外净值为1.1234元,环比上个交易日上涨7.32%,场内价格溢价率为0.85%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为-18.35%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨34.31%,近3个月本基金净值上涨42.55%,近6月本基金净值上涨62.79%,近1年本基金净值上涨54.61%,成立以来本基金累计净值为1.1234元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益12.31%。
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