申万菱信中证军工指数分级净值上涨6.87％ 请保持关注

金融界基金08月04日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数分级，代码163115）公布最新净值，上涨6.87%。本基金单位净值为1.1017元，累计净值为1.9204元。

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益56.63%，今年以来收益53.00%，近一月收益35.06%，近一年收益53.36%，近三年收益34.66%。近一年，本基金排名同类（355/751），成立以来，本基金排名同类（409/896）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为47.44%，近两年定投该基金的收益为55.55%，近三年定投该基金的收益为50.25%，近五年定投该基金的收益为34.14%。（点此查看定投排行）

基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益60.06%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.73% ）、中航飞机（持仓比例5.20% ）、海格通信（持仓比例5.06% ）、中航光电（持仓比例4.78% ）、航发动力（持仓比例4.48% ）、高德红外（持仓比例3.95% ）、中国卫星（持仓比例3.86% ）、航天发展（持仓比例3.72% ）、光威复材（持仓比例3.45% ）、中航机电（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为45.25%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.40% ）、中航飞机（持仓比例6.03% ）、海格通信（持仓比例5.72% ）、航发动力（持仓比例5.24% ）、中航光电（持仓比例5.03% ）、中国卫星（持仓比例4.75% ）、航天发展（持仓比例4.15% ）、航天电子（持仓比例3.81% ）、卫士通（持仓比例3.63% ）、中航机电（持仓比例3.58% ），合计占资金总资产的比例为49.34%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

伴随各个政府和央行对疫情迅速反应,全球股票市场企稳。在宽流动性和市场情绪修复的推动下，2020年二季度股市整体上扬。其中，上证综指上涨8.52%，深证成指上涨20.38%。市场成长风格明显，其中沪深300指数上涨12.96%，而创业板指上涨30.25%。沪深300价值指数微涨1.72%，大幅跑输沪深300成长指数的23.28%。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源于基金大额申赎。

本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。

作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

报告期内基金的业绩表现

2020年二季度，中证军工指数期间表现为11.16%，基金业绩基准表现为10.61%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为11.24%，领先业绩基准0.63%。